CSIF CH Equity World ex CH E
CSEWQAH:SW
1,422.65
CHF
2.25
0.16%
更新日時 2021/01/25
商品分類
FCP
52週レンジ
881.67 - 1,427.37
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
2.51%
前日終値
1,420.40
52週レンジ
881.67 - 1,427.37
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
2.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,422.65
資産総額 (百万 CHF) ( 01/25/2021)
299.651
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( 05/14/2020)
6.8061385
直近配当利回り（税込）
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| USESG:SW CSIF IE MSCI USA ESG Leaders | 761.70 千 | 93.55 百万 | 32.34 |
| CSESDBE:LX | 25.89 千 | 31.35 百万 | 10.84 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 47.95 千 | 9.43 百万 | 3.26 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 2.02 千 | 3.12 百万 | 1.08 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 4.97 千 | 3.10 百万 | 1.07 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 1.99 千 | 3.08 百万 | 1.06 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 17.65 千 | 2.45 百万 | 0.85 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 11.04 千 | 2.13 百万 | 0.74 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 16.67 千 | 2.05 百万 | 0.71 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 11.97 千 | 1.92 百万 | 0.66 |