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CSIF CH Equity World ex CH E

CSEWQAH:SW
1,422.65
CHF
2.25
0.16%
更新日時 2021/01/25
商品分類
FCP
52週レンジ
881.67 - 1,427.37
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
1,420.40
52週レンジ
881.67 - 1,427.37
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
2.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,422.65
資産総額 (百万 CHF) ( 01/25/2021)
299.651
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( 05/14/2020)
6.8061385
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.70 千 93.55 百万 32.34
25.89 千 31.35 百万 10.84
47.95 千 9.43 百万 3.26
2.02 千 3.12 百万 1.08
4.97 千 3.10 百万 1.07
1.99 千 3.08 百万 1.06
17.65 千 2.45 百万 0.85
11.04 千 2.13 百万 0.74
16.67 千 2.05 百万 0.71
11.97 千 1.92 百万 0.66