CSIF Lux Equities World Fact

CSEWFFB:LX
114.57
CHF
0.25
0.22%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.72 - 114.75
年初来リターン
3.51%
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前日終値
114.32
52週レンジ
98.72 - 114.75
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
114.57
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
34.455
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 千 684.71 千 2.14
7.20 千 657.05 千 2.06
4.42 千 565.78 千 1.77
4.21 千 333.53 千 1.04
2.77 千 330.87 千 1.04
6.25 千 325.71 千 1.02
302.00 311.60 千 0.97
1.30 千 298.13 千 0.93
277.00 287.29 千 0.90
1.48 千 258.71 千 0.81
企業概要
CSIF (Lux) Equities World Factor Mix is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI World Factor Mix A-Series Index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel