CSIF Lux Equities World Fact

CSEWFFB:LX
116.28
CHF
0.29
0.25%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.25 - 116.30
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
5.05%
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前日終値
115.99
52週レンジ
99.25 - 116.30
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
116.28
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
36.532
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.28 千 799.62 千 2.33
7.62 千 753.46 千 2.19
4.72 千 564.97 千 1.64
2.99 千 390.85 千 1.14
6.72 千 370.94 千 1.08
322.00 349.37 千 1.02
4.56 千 333.73 千 0.97
295.00 324.50 千 0.94
1.42 千 305.28 千 0.89
1.56 千 296.78 千 0.86
企業概要
CSIF (Lux) Equities World Factor Mix is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI World Factor Mix A-Series Index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel