CSIF Lux Equity World Factor

CSEWFFB:LX
113.75
CHF
1.08
0.94%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.26 - 117.91
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
114.83
52週レンジ
103.26 - 117.91
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
113.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
41.791
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.08%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 1.12 百万 2.64
7.87 千 884.26 千 2.09
5.45 千 734.46 千 1.74
3.62 千 636.67 千 1.51
3.58 千 525.87 千 1.25
371.00 451.95 千 1.07
5.34 千 442.87 千 1.05
334.00 411.42 千 0.97
1.65 千 411.32 千 0.97
1.78 千 383.70 千 0.91
企業概要
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI World Factor Mix A-Series Index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel