Credit Suisse Index Fund LUX

CSEWFBU:LX
132.15
USD
0.91
0.68%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.68 - 140.41
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
133.06
52週レンジ
117.68 - 140.41
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
132.15
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
31.568
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.69 千 1.24 百万 1.40
6.57 千 1.10 百万 1.24
25.82 千 920.45 千 1.04
7.97 千 908.44 千 1.02
7.90 千 868.87 千 0.98
76.44 千 713.50 千 0.80
22.74 千 712.49 千 0.80
103.48 千 695.71 千 0.78
11.92 千 676.31 千 0.76
12.64 千 662.46 千 0.75
企業概要
Credit Suisse Index Fund Lux - Equities World Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in line with the performance of the FTSE RAFI Developed 1000 Index. The Fund will invest in equities and other equity-type securities and rights, including shares, dividend-right certificates and participation certificates.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel