CSIF CH Equity EMU

CSEUZFA:SW
1,203.21
EUR
5.21
0.43%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,144.57 - 1,263.69
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
1,208.42
52週レンジ
1,144.57 - 1,263.69
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,203.21
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.187
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.12
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.46 千 34.64 百万 3.11
270.75 千 26.79 百万 2.40
210.61 千 23.84 百万 2.14
247.58 千 23.36 百万 2.09
76.74 千 21.89 百万 1.96
121.24 千 21.46 百万 1.92
310.89 千 21.34 百万 1.91
252.67 千 20.70 百万 1.86
4.45 百万 20.46 百万 1.83
424.38 千 20.28 百万 1.82
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel