CSIF CH Equity EMU
CSEUZFA:SW
1,174.49
EUR
4.64
0.40%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,144.57 - 1,263.69
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.29%
前日終値
1,169.85
52週レンジ
1,144.57 - 1,263.69
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,174.49
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.026
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.12
直近配当利回り（税込）
2.31%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP トタル | 688.11 千 | 37.07 百万 | 3.22 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 277.45 千 | 28.75 百万 | 2.50 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 218.52 千 | 24.47 百万 | 2.13 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 78.80 千 | 23.79 百万 | 2.07 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 319.06 千 | 23.51 百万 | 2.04 |
| ALV:GR アリアンツ | 124.89 千 | 22.93 百万 | 1.99 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 438.81 千 | 21.74 百万 | 1.89 |
| BAS:GR BASF | 260.78 千 | 20.78 百万 | 1.81 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 253.85 千 | 20.40 百万 | 1.77 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 115.69 千 | 20.32 百万 | 1.77 |
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management FundsSihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel Webサイト
www.credit-suisse.com