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CSIF CH Equity EMU

CSEUZFA:SW
1,284.29
EUR
9.79
0.77%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
828.49 - 1,337.41
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
1,274.50
52週レンジ
828.49 - 1,337.41
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1,284.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
694.654
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 05/14/2020)
11.1552053
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Stephan Elmenhorst
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.64 千 131.67 百万 19.89
53.21 千 21.15 百万 3.20
34.70 千 17.73 百万 2.68
130.53 千 14.00 百万 2.11
95.63 千 11.24 百万 1.70
141.62 千 11.15 百万 1.68
314.66 千 11.11 百万 1.68
52.14 千 10.46 百万 1.58
31.46 千 9.78 百万 1.48
753.09 千 8.81 百万 1.33
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel