Credit Suisse Lux USA Value

CSEUSVB:LX
21.72
USD
0.11
0.51%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
20.80 - 23.80
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
21.61
52週レンジ
20.80 - 23.80
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
34.736
設定日
03/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 1.80 百万 3.92
65.00 千 1.69 百万 3.69
70.00 千 1.68 百万 3.66
70.00 千 1.64 百万 3.57
300.00 千 1.62 百万 3.53
999.90 千 1.50 百万 3.27
140.00 千 1.48 百万 3.23
80.00 千 1.41 百万 3.08
140.00 千 1.38 百万 3.01
70.00 千 1.37 百万 2.99
企業概要
Credit Suisse Lux USA Value Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation in US Dollar. The Fund invests at least 2/3 of its assets in equity-type securities. The manager will invest in equities and equity-type securities (participation certificates, dividend right certification).
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel