Credit Suisse Lux USA Value

CSEUSVB:LX
21.92
USD
0.03
0.14%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
19.83 - 23.80
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
21.95
52週レンジ
19.83 - 23.80
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
21.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
45.706
設定日
03/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGOR TRACHSEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 2.15 百万 4.56
75.00 千 1.86 百万 3.95
70.00 千 1.72 百万 3.66
90.00 千 1.66 百万 3.52
325.00 千 1.63 百万 3.47
999.90 千 1.59 百万 3.38
75.00 千 1.58 百万 3.36
200.00 千 1.49 百万 3.18
140.00 千 1.48 百万 3.15
140.00 千 1.46 百万 3.09
企業概要
Credit Suisse Lux USA Value Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation in US Dollar. The Fund invests at least 2/3 of its assets in equity-type securities. The manager will invest in equities and equity-type securities (participation certificates, dividend right certification).
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel