CSIF CH Equity EMU

CSEUIFA:SW
1,071.12
CHF
3.21
0.30%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,044.25 - 1,155.41
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
1,067.91
52週レンジ
1,044.25 - 1,155.41
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,071.12
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.027
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.25
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
688.11 千 37.07 百万 3.22
277.45 千 28.75 百万 2.50
218.52 千 24.47 百万 2.13
78.80 千 23.79 百万 2.07
319.06 千 23.51 百万 2.04
124.89 千 22.93 百万 1.99
438.81 千 21.74 百万 1.89
260.78 千 20.78 百万 1.81
253.85 千 20.40 百万 1.77
115.69 千 20.32 百万 1.77
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel