CSIF CH Equity EMU

CSEUIFA:SW
1,093.87
CHF
4.82
0.44%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,044.25 - 1,155.41
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
1,098.69
52週レンジ
1,044.25 - 1,155.41
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,093.87
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.187
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 05/16/2018)
27.25
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.46 千 34.64 百万 3.11
270.75 千 26.79 百万 2.40
210.61 千 23.84 百万 2.14
247.58 千 23.36 百万 2.09
76.74 千 21.89 百万 1.96
121.24 千 21.46 百万 1.92
310.89 千 21.34 百万 1.91
252.67 千 20.70 百万 1.86
4.45 百万 20.46 百万 1.83
424.38 千 20.28 百万 1.82
企業概要
CSIF (CH) Equity EMU is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Euro Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel