Credit Suisse Lux SQ Euro Co
CSEUCBA:LX
105.26
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.04 - 105.80
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.20%
前日終値
105.19
52週レンジ
93.04 - 105.80
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
105.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
266.274
設定日
05/29/2018
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.71
直近配当利回り（税込）
0.67%
ファンドマネージャ
Romeo Sakac / Brian Buchmann
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ025980:COR | 3.60 千 | 3.94 百万 | 1.44 |
| AP137335:COR | 3.25 千 | 3.48 百万 | 1.27 |
| AQ804061:COR | 3.00 千 | 3.15 百万 | 1.15 |
| AR766602:COR | 2.50 千 | 2.68 百万 | 0.98 |
| QZ946428:COR | 2.50 千 | 2.62 百万 | 0.96 |
| LW638915:COR | 2.50 千 | 2.59 百万 | 0.95 |
| BJ570692:COR | 2.00 千 | 2.24 百万 | 0.82 |
| BH528853:COR | 2.00 千 | 2.20 百万 | 0.80 |
| AP029185:COR | 2.00 千 | 2.19 百万 | 0.80 |
| BK122273:COR | 2.00 千 | 2.16 百万 | 0.79 |
企業概要
Credit Suisse Lux SQ Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation within defined risk parameters. The Fund invests primarily in bonds (including zero bonds), other fixed-interest, and floating-rate securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30 Webサイト
www.credit-suisse.com