Credit Suisse Lux European S

CSESPTU:LX
135.15
USD
0.09
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.10 - 141.03
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
135.24
52週レンジ
133.10 - 141.03
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
135.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
62.122
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.03 百万 4.59
3.00 千 2.87 百万 4.34
2.50 千 2.55 百万 3.86
2.10 千 2.32 百万 3.51
1.80 千 2.21 百万 3.35
2.10 千 2.21 百万 3.35
2.00 千 2.19 百万 3.32
2.00 千 2.11 百万 3.20
2.00 千 2.04 百万 3.09
2.00 千 2.00 百万 3.03
企業概要
Credit Suisse Lux European Sovereign Plus Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation within defined risk parameters. The Fund invests in fixed- (including zero coupon bonds) and floating-rate debt securities issued or guaranteed by governments, municipalities, and supranationals of peripheral Europe.
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30