Credit Suisse Equity Yield F
CSEQYIB:SM
9.22
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.07 - 9.25
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
1.66%
前日終値
9.21
52週レンジ
7.07 - 9.25
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
9.2242
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
12.590
設定日
10/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828UH:GOV | 576.70 | 492.00 千 | 3.66 |
| AM679288:COR | 426.00 | 426.00 千 | 3.17 |
| AN763204:COR | 416.00 | 416.00 千 | 3.10 |
| EK460904:COR | 403.00 | 403.00 千 | 3.00 |
| EK825033:COR | 401.00 | 401.00 千 | 2.98 |
| EK135903:COR | 397.00 | 397.00 千 | 2.95 |
| GSEMEIA:LX | 20.23 千 | 388.00 千 | 2.89 |
| ZP991036:COR | 387.00 | 387.00 千 | 2.88 |
| AR050313:COR | 375.00 | 375.00 千 | 2.79 |
| QZ482218:COR | 411.43 | 351.00 千 | 2.61 |
企業概要
Credit Suisse Equity Yield FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 30% and 75% of its assets in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SAAyala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700 Webサイト
www.credit-suisse.com