CSIF Lux Equity Japan

CSEQOEU:LX
1,566.04
EUR
20.40
1.32%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,421.55 - 1,634.44
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
1,545.64
52週レンジ
1,421.55 - 1,634.44
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,566.04
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
25.977
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.73 千 1.08 十億 4.23
764.11 千 526.78 百万 2.06
53.38 千 494.33 百万 1.94
81.85 千 477.03 百万 1.87
86.94 千 386.43 百万 1.51
6.29 千 370.54 百万 1.45
117.16 千 364.73 百万 1.43
105.51 千 353.99 百万 1.39
1.56 百万 303.81 百万 1.19
12.54 千 274.79 百万 1.08
企業概要
CSIF Lux - Equity Japan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invests mainly in equities and equity - type securities which are part of the index. The Fund may also use derivatives to achieve its objective.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel