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CSIF Lux Equity Europe

CSEQEFB:LX
123.88
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.81 - 129.39
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
123.87
52週レンジ
83.81 - 129.39
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
123.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
104.787
設定日
01/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.25 千 3.49 百万 3.44
8.84 千 2.52 百万 2.48
27.93 千 2.16 百万 2.12
5.31 千 2.11 百万 2.08
3.47 千 1.77 百万 1.74
33.01 千 1.62 百万 1.59
13.03 千 1.40 百万 1.37
16.46 千 1.35 百万 1.32
21.66 千 1.24 百万 1.22
9.55 千 1.12 百万 1.10
企業概要
CSIF (Lux) Equity Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return in line with the performance of the MSCI Europe Index. The Fund invests in equities, shares, dividend-right certificates, and participation certificates.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel