CSIF Lux Equity US Blue

CSENFBE:LX
135.16
USD
1.45
1.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.57 - 145.16
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
133.71
52週レンジ
126.57 - 145.16
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
135.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
184.221
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.32 千 6.39 百万 4.27
42.05 千 4.81 百万 3.22
2.38 千 4.76 百万 3.18
13.84 千 2.28 百万 1.52
19.61 千 2.21 百万 1.48
1.81 千 2.16 百万 1.44
15.44 千 2.13 百万 1.43
1.73 千 2.08 百万 1.39
24.37 千 2.07 百万 1.39
55.55 千 1.64 百万 1.09
企業概要
CSIF Lux Equity US Blue is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return for shareholders with the performance of the MSCI USA Index. The Fund invests in equity and equity related securites.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel