Credit Suisse Index Fund Lux

CSEMUEB:LX
1,171.30
EUR
4.92
0.42%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,136.52 - 1,302.50
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
1,176.22
52週レンジ
1,136.52 - 1,302.50
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,171.3
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
1.416
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
887.42 千 49.55 百万 3.30
363.38 千 38.52 百万 2.57
415.73 千 31.83 百万 2.12
103.24 千 31.45 百万 2.10
162.93 千 31.28 百万 2.09
283.10 千 31.24 百万 2.08
571.33 千 27.40 百万 1.83
343.06 千 26.25 百万 1.75
339.99 千 26.03 百万 1.73
5.98 百万 25.91 百万 1.73
企業概要
CSIF (Lux) Equity EMU is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index. The Fund invests in equities and other equity-type securities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel