EMCore Convertible Japan

CSEMCJT:AV
144.27
EUR
0.31
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.48 - 153.29
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
143.96
52週レンジ
139.48 - 153.29
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
144.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
13.041
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.42503
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%
企業概要
EMCore Convertible Japan is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests at least two thirds of its assets in Japanese convertible bonds
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at