EMCore Convertible Japan

CSEMCJA:AV
143.43
EUR
0.91
0.63%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.76 - 150.30
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
144.34
52週レンジ
136.76 - 150.30
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
143.43
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
13.454
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( 05/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%
企業概要
EMCore Convertible Japan is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests at least two thirds of its assets in Japanese convertible bonds
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at