EMCore Convertible Japan

CSEMCJA:AV
138.75
EUR
0.26
0.19%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.45 - 150.30
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
138.49
52週レンジ
138.45 - 150.30
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
138.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
11.659
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( 05/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%
企業概要
EMCore Convertible Japan is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests at least two thirds of its assets in Japanese convertible bonds
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at