iシェアーズMSCI EMアジアUCITS ETF
CSEMAS:SW
SIX Swiss Ex
212.1500
USD
1.0500
0.50%
更新日時 1:36 JST 2021/01/19
始値
211.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
211.2000 - 212.1500
出来高
2,419
前日終値
211.1000
52週レンジ
111.6000 - 214.9000
1年トータルリターン
30.84%
始値
211.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
211.2000 - 212.1500
出来高
2,419
前日終値
211.1000
52週レンジ
111.6000 - 214.9000
1年トータルリターン
31.53%
年初来リターン
6.79%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
210.8948
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
1.377
設定日
08/06/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
21.28%
3年トータルリターン
8.63%
5年トータルリターン
17.88%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セ | 5.12 百万 | 108.41 百万 | 7.81 |
700:HK 騰訊控股[テンセント・ホールディングス] | 1.20 百万 | 97.03 百万 | 6.99 |
BABA:US アリババ・グループ・ホールディング | 393.69 千 | 95.66 百万 | 6.89 |
CNYA:LN iシェアーズMSCI中国A株UCITS ETF | 12.85 百万 | 85.47 百万 | 6.16 |
005930:KS サムスン電子 | 992.73 千 | 81.10 百万 | 5.84 |
3690:HK Meituan | 748.40 千 | 30.23 百万 | 2.18 |
NIO:US 蔚来汽車[ニオ] | 266.51 千 | 16.22 百万 | 1.17 |
JD:US JDドットコム | 179.66 千 | 16.03 百万 | 1.15 |
2318:HK 中国平安保険(集団) [ピンアン・イン | 1.24 百万 | 15.91 百万 | 1.15 |
939:HK 中国建設銀行 [チャイナ・コンストラクション | 19.99 百万 | 15.65 百万 | 1.13 |
企業概要
iシェアーズMSCI EMアジアUCITS ETF(iShares MSCI EM Asia UCITS ETF)は、アイルラ ンド籍のETF(上場投資信託)。MSCI EMアジア・インデックスに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com