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CSIF Lux Equity Japan

CSEJFBJ:LX
15,261.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,443.00 - 15,349.00
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
15,258.00
52週レンジ
10,443.00 - 15,349.00
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
15,261
資産総額 (十億 JPY) ( 12/03/2020)
34.520
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephan Elmenhorst
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.53 千 1.24 十億 3.62
105.09 千 1.02 十億 2.99
130.66 千 950.16 百万 2.79
15.18 千 808.94 百万 2.37
9.31 千 551.65 百万 1.62
141.30 千 521.95 百万 1.53
29.47 千 505.04 百万 1.48
37.12 千 493.83 百万 1.45
20.73 千 490.62 百万 1.44
130.76 千 489.69 百万 1.44
企業概要
CSIF Lux - Equity Japan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invests mainly in equities and equity - type securities which are part of the index. The Fund may also use derivatives to achieve its objective.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel