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CSIF Lux Equity Japan

CSEJFBE:LX
125.00
EUR
0.90
0.73%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.06 - 125.00
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.10
52週レンジ
90.06 - 125.00
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
125
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
34.494
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephan Elmenhorst
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.83 千 1.20 十億 3.93
104.59 千 907.22 百万 2.98
130.16 千 884.18 百万 2.90
15.08 千 712.53 百万 2.34
9.21 千 524.73 百万 1.72
130.46 千 422.56 百万 1.39
105.21 千 417.69 百万 1.37
1.02 百万 416.54 百万 1.37
29.37 千 408.00 百万 1.34
20.63 千 401.91 百万 1.32
企業概要
CSIF Lux - Equity Japan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invests mainly in equities and equity - type securities which are part of the index. The Fund may also use derivatives to achieve its objective.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel