CSIF Lux Equity Japan

CSEJEBE:LX
1,166.89
EUR
23.02
1.93%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,166.89 - 1,306.67
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-5.42%
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前日終値
1,189.91
52週レンジ
1,166.89 - 1,306.67
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,166.89
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
24.193
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.13 千 1.01 十億 4.05
791.81 千 542.23 百万 2.17
84.95 千 521.60 百万 2.08
55.38 千 501.11 百万 2.00
90.04 千 397.42 百万 1.59
6.49 千 358.90 百万 1.43
109.21 千 353.95 百万 1.41
118.56 千 333.70 百万 1.33
1.62 百万 313.39 百万 1.25
90.55 千 287.94 百万 1.15
企業概要
CSIF Lux - Equity Japan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invests mainly in equities and equity - type securities which are part of the index. The Fund may also use derivatives to achieve its objective.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel