CSIF Lux Equity Japan

CSEJEBE:LX
1,241.91
EUR
6.97
0.56%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,176.54 - 1,306.67
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
1,248.88
52週レンジ
1,176.54 - 1,306.67
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,241.91
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
25.693
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.83 千 1.03 十億 4.05
53.78 千 553.96 百万 2.17
82.45 千 523.40 百万 2.05
768.41 千 515.45 百万 2.02
6.29 千 395.58 百万 1.55
87.54 千 383.50 百万 1.51
106.31 千 349.97 百万 1.37
117.16 千 344.58 百万 1.35
1.57 百万 307.09 百万 1.21
7.43 千 298.35 百万 1.17
企業概要
CSIF Lux - Equity Japan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invests mainly in equities and equity - type securities which are part of the index. The Fund may also use derivatives to achieve its objective.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel