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コーヘン・アンド・スティアーズ・リアルエステート・セ

CSEIX:US
NASDAQ GM
15.17
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 17.46
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
15.16
52週レンジ
10.00 - 17.46
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
15.17
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
4.845
設定日
09/02/1997
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.081
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Thomas Bohjalian / Jason A Yablon
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 百万 396.28 百万 7.86
1.53 百万 368.68 百万 7.31
1.55 百万 344.15 百万 6.83
449.45 千 341.64 百万 6.78
730.09 千 232.52 百万 4.61
3.49 百万 225.66 百万 4.48
5.03 百万 211.07 百万 4.19
1.93 百万 194.64 百万 3.86
27.44 百万 178.39 百万 3.54
7.55 百万 176.40 百万 3.50
企業概要
コーヘン・アンド・スティアーズ・リアルエステート・セキュリティーズ・ファンド(Cohen & Steers Real Estate Securities Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を、普通株式や 「不動産投資信託」など、不動産会社発行の他の株式に投資。
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-212-832-3232