Aberdeen Swiss Funds Global

CSEGLOB:SW
141.17
USD
0.31
0.22%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.32 - 157.27
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-4.01%
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前日終値
141.48
52週レンジ
135.32 - 157.27
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
141.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
27.960
設定日
10/20/1970
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.98
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 1.02 百万 3.56
5.20 千 947.80 千 3.32
21.75 千 858.49 千 3.01
11.00 千 852.27 千 2.99
6.90 千 815.37 千 2.86
17.30 千 790.09 千 2.77
5.80 千 738.60 千 2.59
247.00 千 719.87 千 2.52
12.80 千 705.02 千 2.47
90.00 千 690.52 千 2.42
企業概要
Aberdeen Swiss Equity Fund Global Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in the stocks of companies worldwide, irrespective of market capitalization (small-, mid-, and large-caps) The fund may also invest in companies domiciled in emerging market countries.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel