Aberdeen Swiss Funds Global

CSEGLOB:SW
135.38
USD
1.17
0.86%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.14 - 157.27
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-7.95%
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前日終値
136.55
52週レンジ
134.14 - 157.27
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-7.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
135.38
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
26.190
設定日
10/20/1970
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.98
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 998.85 千 3.55
11.00 千 914.24 千 3.25
4.70 千 832.61 千 2.96
90.00 千 750.12 千 2.67
5.80 千 741.98 千 2.64
14.50 千 704.41 千 2.50
6.40 千 703.81 千 2.50
5.90 千 685.52 千 2.44
7.00 千 671.16 千 2.39
18.65 千 665.14 千 2.36
企業概要
Aberdeen Swiss Equity Fund Global Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in the stocks of companies worldwide, irrespective of market capitalization (small-, mid-, and large-caps) The fund may also invest in companies domiciled in emerging market countries.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel