Aberdeen Swiss Funds Global

CSEGLOB:SW
140.83
USD
2.00
1.40%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.08 - 157.27
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-4.24%
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前日終値
142.83
52週レンジ
137.08 - 157.27
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
140.83
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
27.614
設定日
10/20/1970
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.98
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 993.38 千 3.57
11.00 千 833.94 千 3.00
4.70 千 799.71 千 2.87
17.30 千 762.24 千 2.74
5.80 千 741.51 千 2.66
7.60 千 709.47 千 2.55
5.60 千 696.81 千 2.50
277.60 千 673.70 千 2.42
12.80 千 647.23 千 2.33
90.00 千 639.09 千 2.30
企業概要
Aberdeen Swiss Equity Fund Global Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in the stocks of companies worldwide, irrespective of market capitalization (small-, mid-, and large-caps) The fund may also invest in companies domiciled in emerging market countries.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel