Credit Suisse Nova Lux Europ

CSEDBHU:LX
1,042.98
USD
0.22
0.02%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.50 - 1,046.86
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
1,043.20
52週レンジ
1,000.50 - 1,046.86
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1,042.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
358.865
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 5.87 百万 1.78
5.09 百万 5.34 百万 1.62
5.00 百万 5.01 百万 1.52
5.00 百万 4.96 百万 1.51
4.54 百万 4.57 百万 1.39
4.50 百万 4.44 百万 1.35
4.00 百万 3.99 百万 1.21
4.00 百万 3.98 百万 1.21
3.99 百万 3.96 百万 1.20
3.97 百万 3.90 百万 1.18
企業概要
CS Nova Lux European Senior Loan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high level of risk-adjusted income. The Fund invests in floating rate senior loans, treasury notes, certificates of deposit, commercial paper, medium-term notes and bankers acceptances.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel