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CSIF Lux Equity Canada

CSECFBE:LX
108.68
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.53 - 120.50
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
108.50
52週レンジ
69.53 - 120.50
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
108.68
資産総額 (百万 CAD) ( 11/27/2020)
298.513
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.60 千 18.60 百万 7.26
15.08 千 18.52 百万 7.24
253.69 千 14.91 百万 5.83
99.74 千 13.20 百万 5.16
284.06 千 10.43 百万 4.07
170.09 千 9.41 百万 3.68
249.33 千 8.88 百万 3.47
19.03 千 7.58 百万 2.96
187.47 千 7.42 百万 2.90
89.67 千 7.11 百万 2.78
企業概要
CSIF (Lux) Equity Canada is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel