CS Lux China RMB Credit Bond

CSEBHPU:LX
104.12
USD
0.12
0.12%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.89 - 104.00
年初来リターン
0.91%
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前日終値
104.00
52週レンジ
99.89 - 104.00
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
104.12
資産総額 (十億 CNY) ( 01/16/2019)
1.399
設定日
08/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lei Zhu / Adrian Chee
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.01 百万 5.12
30.00 千 31.38 百万 2.63
30.00 千 30.70 百万 2.57
30.00 千 29.66 百万 2.49
20.00 千 20.79 百万 1.74
20.00 千 20.54 百万 1.72
20.00 千 19.87 百万 1.67
13.00 千 13.00 百万 1.09
12.10 千 12.23 百万 1.03
10.00 千 10.40 百万 0.87
企業概要
CS (Lux) China RMB Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the "PRC". The Fund invests in Onshore Renminbi denominated debt securities, corporate, government and quasi-government institutional issuers. The Fund also invest 30% of its net assets in securities denominated in RMB.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel