CS Lux China RMB Credit Bond

CSEBHPU:LX
102.06
USD
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0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.89 - 102.04
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前日終値
102.04
52週レンジ
99.89 - 102.04
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
102.06
資産総額 (十億 CNY) ( 11/19/2018)
1.160
設定日
08/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.41 百万 3.77
20.00 千 20.91 百万 2.51
20.00 千 20.61 百万 2.47
20.00 千 20.11 百万 2.41
20.00 千 20.10 百万 2.41
20.00 千 19.92 百万 2.39
17.40 千 17.44 百万 2.09
11.35 千 11.31 百万 1.36
11.00 千 11.05 百万 1.33
10.00 千 10.47 百万 1.26
企業概要
CS (Lux) China RMB Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the "PRC". The Fund invests in Onshore Renminbi denominated debt securities, corporate, government and quasi-government institutional issuers. The Fund also invest 30% of its net assets in securities denominated in RMB.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel