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China Southern Dingyuan Shor

CSDYSMC:CH
1.0152
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0017 - 1.0246
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
1.0151
52週レンジ
1.0017 - 1.0246
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.0152
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
547.100
設定日
11/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
China Southern Dingyuan Short and Medium-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks ChinaBond Aggregate Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in medium and short term bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899