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China Southern Deli 1-year R

CSDLIYB:CH
1.00
CNY
更新日時 2020/11/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.00
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52週レンジ
0.99 - 1.00
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
0.9983
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
387.693
設定日
03/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
China Southern Deli 1-year Regular Open Bond Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Credit Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899