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CSHG DI Master FI Renda Fixa

CSDIMAS:BZ
3.1740
BRL
0.0005
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0990 - 3.1740
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.1735
52週レンジ
3.0990 - 3.1740
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
3.173995
資産総額 (十億 BRL) ( 12/03/2020)
12.354
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.34 千 1.08 十億 9.02
95.18 千 1.02 十億 8.49
88.64 千 947.59 百万 7.92
78.23 千 834.48 百万 6.97
72.17 千 767.85 百万 6.42
59.61 千 629.05 百万 5.26
31.22 千 328.59 百万 2.75
26.81 千 287.09 百万 2.40
19.30 千 205.09 百万 1.71
16.24 千 174.10 百万 1.45
企業概要
CSHG DI Master FI RF Referenciado is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br