CSIMF Diversified Government

CSDGEAH:SW
915.43
CHF
1.25
0.14%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
899.47 - 943.77
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
916.68
52週レンジ
899.47 - 943.77
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
915.43
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
920.104
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( 06/19/2018)
20.78
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.95 千 10.74 百万 1.12
10.25 千 10.15 百万 1.05
10.25 千 10.07 百万 1.05
73.00 千 9.42 百万 0.98
7.12 千 8.89 百万 0.92
7.00 千 8.15 百万 0.85
6.50 千 7.97 百万 0.83
59.40 千 7.31 百万 0.76
59.64 千 7.13 百万 0.74
55.79 千 7.03 百万 0.73
企業概要
CSIMF Diversified Government Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to invest at least two-thirds of the Fund's assets in bonds, notes and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by semi-private and public-law borrowers worldwide and denominated in any currency. The Fund will also invest in derivatives.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel