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CSIMF Diversified Government

CSDGEAH:SW
968.67
CHF
2.16
0.22%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
940.67 - 992.81
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
970.83
52週レンジ
940.67 - 992.81
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
968.67
資産総額 (百万 CHF) ( 10/22/2020)
981.171
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( 06/16/2020)
4.7310638
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
Christopher Koslowski / Brian Buchmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.95 千 10.97 百万 1.17
60.00 千 9.28 百万 0.99
8.95 千 8.27 百万 0.88
7.00 千 8.12 百万 0.87
6.57 千 7.58 百万 0.81
6.50 千 7.45 百万 0.79
10.00 千 6.88 百万 0.73
9.64 千 6.81 百万 0.73
5.25 千 6.61 百万 0.70
5.80 千 6.59 百万 0.70
企業概要
CSIMF Diversified Government Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to invest at least two-thirds of the Fund's assets in bonds, notes and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by semi-private and public-law borrowers worldwide and denominated in any currency. The Fund will also invest in derivatives.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel