CSIMF Diversified Government

CSDGBZI:SW
946.68
CHF
1.17
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
917.43 - 993.49
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
947.85
52週レンジ
917.43 - 993.49
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
946.68
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
965.793
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( 06/19/2018)
23.64
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER KOSLOWSKI / BRIAN BUCHMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 10.99 百万 1.10
39.95 千 10.82 百万 1.08
10.25 千 9.95 百万 0.99
10.25 千 9.94 百万 0.99
7.12 千 9.40 百万 0.94
6.50 千 8.43 百万 0.84
7.00 千 8.41 百万 0.84
58.40 千 7.53 百万 0.75
55.79 千 7.48 百万 0.75
9.00 千 7.21 百万 0.72
企業概要
CSIMF Diversified Government Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to invest at least two-thirds of the Fund's assets in bonds, notes and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by semi-private and public-law borrowers worldwide and denominated in any currency. The Fund will also invest in derivatives.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel