CSIMF Diversified Government

CSDGBZI:SW
938.83
CHF
3.07
0.33%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
935.31 - 993.49
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
935.76
52週レンジ
935.31 - 993.49
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
938.83
資産総額 (百万 CHF) ( 08/16/2018)
971.936
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( 06/19/2018)
23.64
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER KOSLOWSKI / BRIAN BUCHMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.95 千 10.95 百万 1.12
80.00 千 10.51 百万 1.08
10.25 千 10.01 百万 1.03
10.25 千 9.93 百万 1.02
7.12 千 9.22 百万 0.94
7.00 千 8.35 百万 0.86
6.50 千 8.24 百万 0.84
58.40 千 7.35 百万 0.75
55.79 千 7.14 百万 0.73
9.00 千 7.04 百万 0.72
企業概要
CSIMF Diversified Government Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to invest at least two-thirds of the Fund's assets in bonds, notes and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by semi-private and public-law borrowers worldwide and denominated in any currency. The Fund will also invest in derivatives.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel