CSIMF Diversified Government

CSDGBZI:SW
937.46
CHF
2.49
0.27%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
915.36 - 993.49
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
934.97
52週レンジ
915.36 - 993.49
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
937.46
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
933.677
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( 06/19/2018)
23.64
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER KOSLOWSKI / BRIAN BUCHMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.95 千 10.66 百万 1.13
80.00 千 9.99 百万 1.06
10.25 千 9.79 百万 1.04
10.25 千 9.70 百万 1.03
7.12 千 8.80 百万 0.93
7.00 千 8.08 百万 0.86
6.50 千 7.99 百万 0.85
58.40 千 6.98 百万 0.74
9.00 千 6.81 百万 0.72
55.79 千 6.79 百万 0.72
企業概要
CSIMF Diversified Government Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to invest at least two-thirds of the Fund's assets in bonds, notes and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by semi-private and public-law borrowers worldwide and denominated in any currency. The Fund will also invest in derivatives.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel