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China Southern Changyuan Con

CSCYCBC:CH
1.2567
CNY
0.0207
1.67%
更新日時 11:35 JST 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9256 - 1.2795
1年トータルリターン
29.76%
年初来リターン
24.17%
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前日終値
1.2360
52週レンジ
0.9256 - 1.2795
1年トータルリターン
30.32%
年初来リターン
24.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.2567
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
68.474
設定日
10/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 870.60 千 1.27
46.30 千 856.09 千 1.25
3.80 千 662.57 千 0.97
9.94 千 627.41 千 0.92
5.00 千 622.35 千 0.91
2.52 千 594.49 千 0.87
3.40 千 581.09 千 0.85
10.90 千 566.04 千 0.83
18.30 千 537.29 千 0.78
10.00 千 530.20 千 0.77
企業概要
China Southern Changyuan Convertible Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899