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China Southern Congyuan Bond

CSCYBFA:CH
1.0041
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:06 JST 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0365
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
1.0041
52週レンジ
1.0003 - 1.0365
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.0041
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.218
設定日
08/24/2019
直近配当額 ( 09/14/2020)
0.0193
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 225.57 百万 0.00
90.00 千 92.27 百万 0.00
80.00 千 82.05 百万 0.00
60.00 千 61.44 百万 0.00
60.00 千 61.43 百万 0.00
企業概要
China Southern Congyuan Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899