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CornerCap Small-Cap Value Fu

CSCVX:US
NASDAQ GM
12.93
USD
0.10
0.78%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.03 - 14.79
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-11.44%
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前日終値
12.83
52週レンジ
8.03 - 14.79
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-11.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
12.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
134.529
設定日
09/30/1992
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.07634
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Thomas E Quinn "Tom" / Jeffrey P Moeller "Jeff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 千 733.42 千 0.59
45.91 千 727.25 千 0.59
25.11 千 701.24 千 0.57
9.01 千 681.38 千 0.55
8.92 千 679.30 千 0.55
27.22 千 671.52 千 0.54
19.49 千 671.06 千 0.54
27.14 千 667.27 千 0.54
22.00 千 645.29 千 0.52
57.70 千 641.06 千 0.52
企業概要
CornerCap Small-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in small-cap equity securities of U.S. Companies consisting of common stocks and preferred stocks which the Adviser believes to have above-average growth potential.
住所
CornerCap Group of Funds
1355 Peachtree Street
NE, Suite 1700
Atlanta, GA 30309
USA
電話番号
1-404-870-0700
Webサイト
www.cornercap.com