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China Southern Select Mixed

CSCSMFC:CH
1.2973
CNY
0.0091
0.71%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9347 - 1.3153
1年トータルリターン
43.36%
年初来リターン
29.44%
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前日終値
1.2882
52週レンジ
0.9347 - 1.3153
1年トータルリターン
44.63%
年初来リターン
29.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.2973
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
4.827
設定日
11/20/2018
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 百万 284.04 百万 5.89
1.30 百万 277.00 百万 5.74
4.80 百万 251.33 百万 5.21
48.00 百万 211.20 百万 4.38
4.95 百万 190.21 百万 3.94
10.00 百万 173.80 百万 3.60
3.60 百万 168.48 百万 3.49
2.70 百万 161.44 百万 3.34
6.60 百万 159.13 百万 3.30
1.40 百万 135.25 百万 2.80
企業概要
China Southern Select Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899