China Southern CSI State-Own

CSCSERI:CH
0.7825
CNY
0.0017
0.22%
更新日時 10:30 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7808 - 1.0738
1年トータルリターン
-23.49%
年初来リターン
-22.78%
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前日終値
0.7808
52週レンジ
0.7808 - 1.0738
1年トータルリターン
-22.88%
年初来リターン
-22.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.7825
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
175.677
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN LEI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.03 百万 4.00
125.90 千 5.72 百万 3.26
806.60 千 5.23 百万 2.98
146.71 千 5.13 百万 2.92
151.99 千 5.09 百万 2.90
877.72 千 5.04 百万 2.87
412.30 千 5.03 百万 2.86
1.45 百万 4.99 百万 2.84
931.60 千 4.96 百万 2.82
74.93 千 4.83 百万 2.75
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899