Skip to content

China Southern CSI State-Own

CSCSERI:CH
1.1862
CNY
0.0056
0.47%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8931 - 1.2411
1年トータルリターン
29.91%
年初来リターン
17.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1806
52週レンジ
0.8931 - 1.2411
1年トータルリターン
29.06%
年初来リターン
17.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.1862
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
146.763
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun Lei
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 千 7.96 百万 0.00
243.20 千 4.20 百万 0.00
189.00 千 4.19 百万 0.00
124.20 千 4.01 百万 0.00
772.50 千 3.98 百万 0.00
751.70 千 3.96 百万 0.00
71.59 千 3.94 百万 0.00
244.40 千 3.89 百万 0.00
33.63 千 3.87 百万 0.00
256.40 千 3.81 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899