China Securities Ruili Flexi

CSCRLMC:CH
0.91
CNY
0.03
3.61%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.85 - 1.24
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-8.40%
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前日終値
0.87
52週レンジ
0.85 - 1.24
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-8.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.9065
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
22.548
設定日
05/10/2017
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.1823
直近配当利回り(税込)
20.11%
ファンドマネージャ
WANG QI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 千 1.92 百万 8.50
29.50 千 1.73 百万 7.66
61.00 千 1.61 百万 7.15
22.90 千 1.47 百万 6.54
122.00 千 1.18 百万 5.24
20.00 千 1.12 百万 4.96
320.00 千 1.10 百万 4.88
1.10 千 1.10 百万 4.88
160.00 千 1.05 百万 4.65
84.00 千 763.56 千 3.39
企業概要
China Securities Ruili Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities, and no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
15/F Tongtai Bldg. A
No.33 Finance Ave.,
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86 10 6606 9966
Webサイト
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