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China Securities Ruili Flexi

CSCRLMC:CH
1.19
CNY
0.00
0.40%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.85 - 1.18
1年トータルリターン
21.59%
年初来リターン
23.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.18
52週レンジ
0.85 - 1.18
1年トータルリターン
20.82%
年初来リターン
23.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.1873
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
17.034
設定日
05/10/2017
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.1823
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Qi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 1.68 百万 9.86
800.00 1.17 百万 6.87
16.00 千 1.14 百万 6.71
18.00 千 1.02 百万 5.98
29.00 千 977.88 千 5.74
205.00 千 733.90 千 4.31
23.00 千 698.05 千 4.10
7.20 千 664.56 千 3.90
42.10 千 637.82 千 3.74
12.00 千 599.88 千 3.52
企業概要
China Securities Ruili Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities, and no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
15/F Tongtai Bldg. A
No.33 Finance Ave.,
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86 10 6606 9966
Webサイト
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