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CS Lux China RMB Credit Bond

CSCRIBE:LX
111.77
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.34 - 115.87
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
111.82
52週レンジ
105.34 - 115.87
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
111.77
資産総額 (十億 CNH) ( 10/21/2020)
2.958
設定日
07/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lei Zhu / Adrian Chee
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.92 百万 3.26
50.00 千 54.38 百万 2.86
50.00 千 49.03 百万 2.58
50.00 千 48.65 百万 2.56
40.00 千 42.80 百万 2.25
40.00 千 42.15 百万 2.22
40.00 千 41.41 百万 2.18
30.00 千 32.30 百万 1.70
30.00 千 30.52 百万 1.61
25.00 千 24.95 百万 1.31
企業概要
CS (Lux) China RMB Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the "PRC". The Fund invests in Onshore Renminbi denominated debt securities, corporate, government and quasi-government institutional issuers. The Fund also invest 30% of its net assets in securities denominated in RMB.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel