China Southern Consumption P

CSCPFML:CH
1.2290
CNY
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更新日時 2018/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1900 - 1.3400
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-5.46%
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前日終値
1.2290
52週レンジ
1.1900 - 1.3400
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/28/2018)
1.229
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
113.682
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 1.24 十億 8.28
50.81 百万 1.14 十億 7.63
105.78 百万 427.34 百万 2.85
11.08 百万 309.17 百万 2.06
13.70 百万 263.90 百万 1.76
73.82 百万 238.42 百万 1.59
9.39 百万 237.36 百万 1.58
5.72 百万 217.73 百万 1.45
42.78 百万 214.75 百万 1.43
32.31 百万 211.28 百万 1.41
企業概要
China Southern Consumption Power Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under risk control. The Fund invests 0-95% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899