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Augme 45 FIC FI RF CP Lp

CSCPEFM:BZ
2.29
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.20 - 2.29
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.29
52週レンジ
2.20 - 2.29
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
2.287481
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
38.965
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.83 百万 22.68 百万 63.71
5.29 百万 5.54 百万 15.55
4.24 百万 5.52 百万 15.51
561.00 811.72 千 2.28
573.81 千 570.68 千 1.60
199.44 千 513.73 千 1.44
企業概要
Augme 45 FIC FI RF CP Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rua Dr. Renato Paes de Barros,
1017, 10 andar, Itaim Bibi,
São Paulo - SP
bRAZIL
電話番号
-