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China Southern ChiNext ETF F

CSCNEFC:CH
1.28
CNY
0.03
2.59%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.82 - 1.40
1年トータルリターン
53.61%
年初来リターン
43.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.31
52週レンジ
0.82 - 1.40
1年トータルリターン
55.82%
年初来リターン
43.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.2774
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.826
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sun Wei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.20 千 5.27 百万 0.29
16.21 千 4.95 百万 0.27
244.19 千 4.93 百万 0.27
196.96 千 4.29 百万 0.24
58.85 千 3.08 百万 0.17
68.66 千 2.98 百万 0.16
48.73 千 2.33 百万 0.13
22.20 千 2.22 百万 0.12
11.92 千 1.93 百万 0.11
17.75 千 1.81 百万 0.10
企業概要
China Southern ChiNext ETF Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund tracks the underlying benchmark and aims to achieve comparable return relative to benchmark. The Fund invests no less than 90% of net assets in target ETF and at least 5% in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899