CI Canadian Dividend Fund

CSCNDLL1:CN
18.74
CAD
0.12
0.64%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 18.90
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
18.63
52週レンジ
0.01 - 18.90
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
18.7421
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
167.390
設定日
02/01/2005
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.010362
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
DANIEL A BUBIS / ALEC MACISAAC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.14 千 5.68 百万 7.92
63.61 千 5.02 百万 7.00
67.85 千 4.89 百万 6.82
77.66 千 3.81 百万 5.32
39.85 千 3.35 百万 4.67
130.78 千 3.17 百万 4.42
23.82 千 2.86 百万 3.99
46.16 千 2.70 百万 3.76
83.21 千 2.37 百万 3.30
29.85 千 2.31 百万 3.22
企業概要
CI Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve a balance between high dividend income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of Canadian common stocks that are paying a dividend or are expected to pay a dividend and, to a lesser extent in high-yield preferred shares and interest bearing securities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com