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China Southern Changli Regul

CSCLROB:CH
1.0118
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0093 - 1.0753
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
1.0118
52週レンジ
1.0093 - 1.0753
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0118
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
2.502
設定日
07/30/2019
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 182.50 百万 0.00
170.00 千 172.30 百万 0.00
160.00 千 166.50 百万 0.00
150.00 千 152.79 百万 0.00
150.00 千 151.97 百万 0.00
企業概要
China Southern Changli Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899