China Southern CSI Internet

CSCIICF:CH
0.9984
CNY
0.0230
2.25%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9724 - 1.5316
1年トータルリターン
-16.71%
年初来リターン
-18.77%
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前日終値
1.0214
52週レンジ
0.9724 - 1.5316
1年トータルリターン
-15.64%
年初来リターン
-18.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.9984
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
185.791
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899