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China Southern CSI Internet

CSCIICF:CH
0.9830
CNY
0.0048
0.49%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6837 - 1.1429
1年トータルリターン
39.99%
年初来リターン
22.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9782
52週レンジ
0.6837 - 1.1429
1年トータルリターン
37.75%
年初来リターン
22.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
0.983
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
195.489
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhou Hao
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.94 千 6.68 百万 0.00
86.60 千 5.99 百万 0.00
203.73 千 5.68 百万 0.00
126.02 千 5.39 百万 0.00
1.29 百万 4.79 百万 0.00
292.85 千 4.70 百万 0.00
4.00 千 4.03 百万 0.00
35.03 千 3.08 百万 0.00
737.40 千 3.05 百万 0.00
83.88 千 2.89 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899