Credit Suisse CH Convert Int

CSCIAHC:SW
105.22
CHF
0.67
0.63%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.82 - 108.40
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
105.89
52週レンジ
101.82 - 108.40
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
105.22
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2018)
168.355
設定日
02/10/2014
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
ROSSITZA HARITOVA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.76 百万 2.37
2.50 千 3.41 百万 2.14
1.60 千 2.90 百万 1.83
13.00 千 2.88 百万 1.82
900.00 2.41 百万 1.52
1.50 千 1.62 百万 1.02
1.30 千 1.57 百万 0.99
25.00 千 1.46 百万 0.92
1.00 千 1.44 百万 0.91
150.00 千 1.44 百万 0.91
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel