Credit Suisse CH Convert Int

CSCIAHC:SW
107.94
CHF
0.38
0.35%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.82 - 108.32
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
108.32
52週レンジ
101.82 - 108.32
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
107.94
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
163.133
設定日
02/10/2014
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
ROSSITZA HARITOVA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.84 百万 2.46
2.50 千 3.39 百万 2.18
1.60 千 2.94 百万 1.89
13.00 千 2.63 百万 1.69
900.00 2.24 百万 1.44
1.30 千 1.65 百万 1.06
1.50 千 1.65 百万 1.06
25.00 千 1.51 百万 0.97
150.00 千 1.46 百万 0.94
1.50 千 1.38 百万 0.89
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel