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China Southern CSI High-Spee

CSCHRIF:CH
0.6783
CNY
0.0010
0.15%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4053 - 0.7409
1年トータルリターン
60.21%
年初来リターン
-5.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.6773
52週レンジ
0.4053 - 0.7409
1年トータルリターン
58.26%
年初来リターン
-5.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
0.6783
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
208.324
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun Lei
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 27.26 百万 0.00
3.90 百万 25.60 百万 0.00
4.76 百万 25.60 百万 0.00
3.44 百万 23.37 百万 0.00
389.21 千 7.60 百万 0.00
1.23 百万 6.78 百万 0.00
2.21 百万 5.23 百万 0.00
504.54 千 5.21 百万 0.00
549.32 千 5.00 百万 0.00
4.20 千 4.20 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899