China Southern CSI High-Spee

CSCHRIF:CH
0.7185
CNY
0.0104
1.47%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7001 - 1.0891
1年トータルリターン
-31.15%
年初来リターン
-26.88%
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前日終値
0.7081
52週レンジ
0.7001 - 1.0891
1年トータルリターン
-31.69%
年初来リターン
-26.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.7185
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
162.002
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN LEI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 24.63 百万 15.21
2.67 百万 22.99 百万 14.19
2.70 百万 20.76 百万 12.82
9.00 千 9.03 百万 5.58
1.50 百万 8.89 百万 5.49
673.60 千 8.58 百万 5.30
1.44 百万 6.36 百万 3.92
297.70 千 5.11 百万 3.15
774.90 千 4.80 百万 2.97
4.70 千 4.77 百万 2.94
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899