China Southern CSI High-Spee

CSCHRIF:CH
0.7416
CNY
0.0018
0.24%
更新日時 10:26 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6685 - 0.9708
1年トータルリターン
-21.97%
年初来リターン
-21.60%
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前日終値
0.7398
52週レンジ
0.6685 - 0.9708
1年トータルリターン
-21.73%
年初来リターン
-21.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
0.7416
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
186.542
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899