China Southern CSI High-Spee

CSCHRIF:CH
0.7335
CNY
0.0190
2.52%
更新日時 0:58 JST 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7001 - 1.0891
1年トータルリターン
-29.61%
年初来リターン
-25.35%
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前日終値
0.7525
52週レンジ
0.7001 - 1.0891
1年トータルリターン
-29.48%
年初来リターン
-25.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
0.7335
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
162.002
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN LEI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899