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Changsheng CSI Financial and

CSCFREI:CH
0.9970
CNY
0.0190
1.87%
更新日時 1:02 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7600 - 1.0230
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
10.65%
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前日終値
1.0160
52週レンジ
0.7600 - 1.0230
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
10.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
0.997
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
204.957
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chao Wang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.76 千 30.76 百万 15.01
436.20 千 14.71 百万 7.18
544.69 千 8.60 百万 4.19
318.31 千 7.67 百万 3.74
1.13 百万 6.42 百万 3.13
1.16 百万 5.98 百万 2.92
1.67 百万 5.64 百万 2.75
214.91 千 5.62 百万 2.74
471.08 千 4.98 百万 2.43
376.98 千 4.83 百万 2.35
企業概要
Changsheng CSI Financial and Real Estate Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088