Changsheng CSI Financial and

CSCFREI:CH
0.7050
CNY
0.0100
1.44%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6790 - 0.9350
1年トータルリターン
-15.77%
年初来リターン
-14.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.6950
52週レンジ
0.6790 - 0.9350
1年トータルリターン
-15.97%
年初来リターン
-14.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
0.705
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
170.434
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHAO WANG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.06 千 25.02 百万 14.68
427.60 千 11.31 百万 6.63
1.18 百万 6.89 百万 4.05
476.59 千 6.86 百万 4.03
1.15 百万 6.58 百万 3.86
1.68 百万 5.78 百万 3.39
798.75 千 5.23 百万 3.07
309.81 千 5.13 百万 3.01
900.15 千 4.79 百万 2.81
182.71 千 4.49 百万 2.64
企業概要
Changsheng CSI Financial and Real Estate Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088