Cape Capital SICAV UCITS - C

CSCFEUI:LX
109.19
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.17 - 109.39
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
4.81%
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前日終値
109.22
52週レンジ
102.17 - 109.39
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
4.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
109.193
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
437.977
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LIENHARD / ANDREAS HEEB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%
企業概要
Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund is an open-end fund domiciled in Luxemburg. The Funds objective is to achieve absolute return through a Libor Plus-type of strategy. The Fund invests in bonds and credit derivatives globally. The Fund also uses various credit and interest rate derivatives to actively manage its risk exposure.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel