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China Southern China Bond 7-

CSCBSTC:CH
1.0617
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0184 - 1.1060
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
1.0617
52週レンジ
1.0184 - 1.1060
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.0617
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
138.624
設定日
03/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.62 百万 0.00
20.00 千 21.27 百万 0.00
20.00 千 20.85 百万 0.00
20.00 千 20.66 百万 0.00
20.00 千 20.51 百万 0.00