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CSIF Lux Bond Corporate EUR

CSCBFBE:LX
106.48
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.29 - 106.49
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
106.42
52週レンジ
97.29 - 106.49
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
106.48
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
104.223
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 338.95 千 0.33
300.00 303.27 千 0.30
280.00 282.21 千 0.28
249.00 256.99 千 0.25
250.00 253.96 千 0.25
133.00 253.92 千 0.25
230.00 237.29 千 0.23
200.00 231.71 千 0.23
200.00 228.92 千 0.22
200.00 228.27 千 0.22
企業概要
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR is an open-end fund incorporat-ed in Luxembourg. The Fund's objective is to provide Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index. The Fund may invest in a representative selection of securities fromthe benchmark index rather than in all the securities in the index.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel