Cove Street Capital Small Ca

CSCAX:US
NASDAQ GM
33.70
USD
0.29
0.87%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.58 - 37.12
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
33.41
52週レンジ
32.58 - 37.12
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
33.7
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
130.588
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.04073
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 9.90 百万 6.68
130.00 千 8.31 百万 5.61
1.11 百万 6.58 百万 4.44
288.30 千 6.16 百万 4.15
107.50 千 6.15 百万 4.15
180.00 千 6.02 百万 4.06
163.44 千 6.01 百万 4.05
500.00 千 5.98 百万 4.04
350.10 千 5.90 百万 3.98
135.70 千 5.89 百万 3.98
企業概要
Cove Street Capital Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 80% of its assets in a diversified portfolio of equity securities of smaller US corporations, which are considered undervalued and whose market capitalizations range from $50 million to $5 billion.
住所
C/O US Bancorp Fund Services LLC
PO BOx 701
Milwaukee WI 53201-0701
USA
電話番号
1-866-497-0097