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China Southern Baotai 1-Year

CSBTOYA:CH
1.0703
CNY
0.0008
0.07%
更新日時 11:35 JST 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9787 - 1.0760
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前日終値
1.0695
52週レンジ
0.9787 - 1.0760
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.0703
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
2.375
設定日
12/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Southern Baotai 1-Year Maturity Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI Universal Bond Index. The Fund invests 0-30% of total assets in equities, no more than 50% of equity assets in Hong Kong Stock Through stocks, no more than 20% in interbank NCDs and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899